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大举布局科技股 部分私募持仓达40% [复制链接]

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      中国基金报记者 房佩燕
      
      科技板块成为今年私募最为青睐的投资方向之一。多位私募人士表示将科技股作为长期的持仓标的,5G是各家私募布局的主要领域。
      
      星石投资告诉记者,年初已经开始布局科技股。科技类成长股是长期确定性强的投资方向,四季度还会以科技板块为投资重点,不会进行大规模调仓。短期策略倾向于“成长为矛,价值为盾”,主要关注盈利改善的优质科技股和业绩相对稳定的消费股。
      
      北京和聚投资表示,科技板块是长期重点关注的领域,目前在云计算、物联网及自主可控领域已经展开布局。
      
      名禹资产合伙人、投资总监张晓华透露,目前科技股占持仓的一半左右,会根据阶段性表现做持仓结构的微调,但科技股始终是持仓的重要部分。具体锁定在细分行业龙头,深入研究、紧密跟踪并寻找好的交易时点。
      
      上海抱朴投资公司董事长黄锐光表示目前科技股持仓占百分之三十到四十,如果发现有增长潜力而估值合理的公司,他们会继续买入。他认为,科技股整体虽不便宜,但一些公司仍然有继续增长的潜力。
      
      张晓华强调,科技股涨跌都很快,需要把握好时机和节奏,投资上需要在预期与现实之间做好平衡,预期跑得太远就要降低仓位。“总体看来,科技股的大行情犹如潮水,一波未平一波又起,一浪又比一浪高,但可能每一次的龙头都是新的细分行业,投资者要敏锐辨别把握科技发展的脉搏。今年以来科技股一直是我们持仓的重要部分。”他表示,未来三五年都是投资科技股的好时光,“这是一个科技的春天。”
      
      北京和聚投资透露,科技板块是他们下阶段重点的研究及布局方向,但考虑到科技股整体的波动性较高,今年以来就是显著的二八分化行情,策略上还是会以精选个股为主。主要方向包括一些有技术创新的领域,寻找板块中积极的变化,龙头股的竞争优势会更加明显。
      
      清和泉资本提出,A股中真正的科技公司并不多,有的公司未来不会做大。关心科技股并不是要关注整个科技板块。“目前科技股炒得火热,但很多时候只是一种资金行为。目前主要看好的方向是5G基础设施建设和5G落地后的新应用,如人工智能,云计算等。”
      
      星石投资表示,5G产业链的投资主要可以分为两块:一是5G相关的基础设施建设,不过这一环节的投资机会在资本市场已经有了比较充分的反映;二是终端应用,由于5G高速、低时延、支持海量连接等特点,除了对现有场景的增强以外,VR/AR、智能交通、智能电网、实时远程控制、物联网等应用场景,当前仍然处于起步阶段,未来的弹性将非常大。而从时间上看,这些下游应用的爆发可能会晚于基础设施建设,比如5G换机潮、计算机等行业爆发,可能会到明年,甚至会更晚。
      
      黄锐光强调,5G板块是未来几年难得的值得跟踪的标的,整个产业链的成形和巨大的盈利贡献还需要时间,明年应该还是在基础建设阶段,受益的公司集中在基础行业。物联网,包括车联网,虚拟现实,网游等行业会逐步出现机会。
      
      深圳红筹投资也表示看好5G板块,投资方向可能会从上游设备硬件逐步向下游应用场景端延展。
      
      来源:中国基金报
      
      
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